渤海租赁融资租赁(渤海租赁融资租赁有限公司)

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中证财讯 渤海租赁（000415）4月30日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入267.91亿元，同比下降2.29%；归母净利润亏损12.32亿元，上年同期亏损77.04亿元；扣非净利润亏损26.42亿元，上年同期亏损73.97亿元；经营活动产生的现金流量净额为160.92亿元，同比增长11.39%；报告期内，渤海租赁基本每股收益为-0.1998元，加权平均净资产收益率为-4.67%。

报告期内，公司合计非经常性损益为14.10亿元，其中债务重组损益为17.90亿元，少数股东权益影响额（税后）为-3.47亿元。

数据统计显示，渤海租赁近三年营业总收入复合增长率为-13.43%，在多元金融行业已披露2021年数据的32家公司中排名第24。近三年净利润复合年增长率为-181.46%，排名26/32。

根据公告，报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，经营租赁收入190.55亿元，同比下降6.24%，占营业收入的71.13%；飞机销售收入62.43亿元，同比增长7.90%，占营业收入的23.30%；集装箱销售收入7.27亿元，同比下降4.54%，占营业收入的2.71%。

2021年，公司毛利率为38.71%，同比上升3.94个百分点；净利率为-4.21%，较上年同期上升27.14个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

分产品看，经营租赁、飞机销售2021年毛利率分别为47.78%、11.64%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额65.01亿元，占总销售金额比例为24.27%，公司前五名供应商合计采购金额190.08亿元，占年度采购总额比例为69.15%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为-4.67%，较上年同期增长19.06个百分点；公司2021年投入资本回报率为2.88%，较上年同期增长3.63个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为160.92亿元，同比增长11.39%，主要系报告期内飞机租赁及集装箱租赁收到的租金较上年同期增长所致；筹资活动现金流净额-29.01亿元，同比减少53.70亿元，主要原因是上年同期公司境外子公司Avolon为应对疫情影响，融资规模大幅增加以加强流动性储备，本期新增融资规模较上年同期减少所致；投资活动现金流净额-238.20亿元，上年同期为-58.80亿元，主要因为报告期内公司支付飞机预付款及购买集装箱金额增加所致。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.11次，上年同期为0.11次（2020年行业平均值为0.12次，公司位居同行业13/32）；固定资产周转率为0.14次，上年同期为0.14次（2020年行业平均值为16.18次，公司位居同行业25/32）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.86次、2185.59次。

2021年全年，公司期间费用为97.17亿元，较上年增加846.60万元；期间费用率为36.27%，较上年上升0.86个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初减少59.50%，占公司总资产比重下降4.27个百分点，主要系本期境外飞机租赁子公司A vol on偿还借款及支付飞机预付款；应收账款较期初减少50.59%，占公司总资产比重下降0.91个百分点，主要系本期公司与部分航空公司达成重组协议，约定对截至2021年2月10日未清偿的存量债务按65%偿付，并递延到以后三年分期偿付，因此将部分应收账款调整至长期应收款和一年内到期的非流动资产；固定资产较期初增加0.75%，占公司总资产比重上升1.17个百分点，主要系本期购置飞机及集装箱资产。

2021年末，渤海租赁的商誉达到81.39亿元，相当于同期公司净资产255.95亿元的31.80%。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为83.93%，相比上年同期上升0.54个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为76.47%，相比去年同期上升1.53个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，持股最多的为海航资本集团有限公司，占比19.49%。十大流通股东名单相比2021年三季报维持不变。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、彭晓强持股有所上升，董辉持股有所下降。