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金鹰先进制造股票(LOF)C净值上涨1.09% 请保持关注

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金融界基金08月11日讯 金鹰先进制造股票(LOF)C基金08月10日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0159元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.83%,近3个月本基金净值上涨20.45%,近6月本基金净值上涨1.03%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0159元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨刚,自2022年01月11日管理该基金,任职期内收益-4.86%。

梁梓颖,自2022年06月18日管理该基金,任职期内收益9.81%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有派克新材(持仓比例8.58%)、中航西飞(持仓比例7.86%)、新雷能(持仓比例7.85%)、振华科技(持仓比例7.76%)、中航重机(持仓比例6.77%)、三角防务(持仓比例5.75%)、紫光国微(持仓比例5.17%)、中航高科(持仓比例3.94%)、智明达(持仓比例3.78%)、中兵红箭(持仓比例3.29%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度,海外通胀水平居高不下,美联储流动性收紧更加迫切。而国内延续稳货币稳信用的政策导向,宏观经济虽受疫情影响一度停滞,但后随疫情防控效果初现,经济预期和风险偏好出现积极变化。

二季度,上证指数上涨4.50%,创业板指上涨5.68%,休闲服务、汽车、食品饮料、家电、电气设备涨幅居前,地产、计算机、银行、传媒、通信板块表现较为疲软。

本基金自年初开始,重点选择国防军工作为重点配置方向。

从中长期维度看,全球面临百年未有之大变局,大国博弈持续。外部复杂的政治军事环境加剧了我国军事现代化进程的紧迫性,并加速了国产化进程。军工板块在十四五期间具备较大的产业升级和国产化机遇。

从业绩兑现维度看,疫情反复再次对经济复苏带来不确定性,军工板块从需求角度看受疫情影响较小。从成本角度看,上半年原材料价格水平高企对军工企业中上游带来了成本压力,但目前随着金属价格下行态势渐现,利润弹性也将随之释放。

从估值维度,相对于其他成长板块,军工处于历史中位水平,且在下半年具备估值切换的空间。

具体细分方向上,本基金重点关注飞机、导弹等成长空间广阔,具备业绩高增潜力的领域,并结合二季度业绩确定性、估值水平、国企改革和股权激励,进行综合衡量,优选阿尔法标的。

二季度,随着市场风险偏好提升,军工板块出现估值修复行情。下半年,预计待市场再次验证军工中报业绩后,业绩有望持续爆发的军工企业可望进入一轮估值切换行情。

后续,基金经理将密切关注重要持仓品种的景气度变化以及其他因素,选出优质的标的,争取为投资者获得更多回报。

报告期内基金的业绩表现

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