证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2020-005号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、唐山三友盐化有限公司
● 委托贷款金额：2020年度续贷及新增金额不超过104,500万元人民币
● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）
● 委托贷款利率：参照中国人民银行同期贷款利率或本公司债券票面利率执行
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为进一步支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体负债结构，2020年度公司拟以自有资金和公司债券募集资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过104,500万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率或本公司债券票面利率执行。2020年度公司拟为子公司续贷及新增委托贷款明细详见下表, 续贷及新增金额不包括青海五彩碱业有限公司逾期的委托贷款金额12,805万元。
单位：人民币万元
（二）公司内部履行的审批程序
2020年3月20日，公司以通讯表决方式召开2020年第一次临时董事会，本次会议通知于2020年3月17日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，会议应出席董事15人，亲自出席董事15人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了《关于2020年度为子公司提供委托贷款的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意公司2020年度以自有资金和公司债券募集资金为全资及控股子公司提供续贷及新增不超过104,500万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年），委托贷款利率参照中国人民银行同期贷款利率或本公司债券票面利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2018年底，经审计总资产885,042.30万元，净资产398,601.74万元。2018年度实现营业收入750,004.70万元，净利润1,120.21万元。
截至2019年9月30日，资产总额893,729.92 万元，净资产370,399.24 万元。2019年1-9月实现营业收入667,041.52万元，净利润-28,717.79万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧
法定代表人：郑柏山
注册资本：264,500 万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：通过唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%
财务状况：截至2018年底，经审计总资产701,923.65万元，净资产322,737.39万元。2018年度实现营业收入508,199.92万元，净利润2,063.62万元。
截至2019年9月30日，资产总额704,836.80 万元，净资产304,494.02 万元。2019年1-9月实现营业收入510,145.92万元，净利润-18,503.38万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧
法定代表人：刘宝东
注册资本：69,964.04万元
主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
公司持股比例：95.07%
财务状况：截至2018年底，经审计总资产355,922.97万元，净资产205,041.83万元。2018年度实现营业收入400,654.35万元，净利润25,025.80万元。
截至2019年9月30日，资产总额359,239.92 万元，净资产215,998.98 万元。2019年1-9月实现营业收入303,250.40 万元，净利润23,249.93万元。
（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧
法定代表人：陈学江
注册资本：50,969.33 万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
公司持股比例：95.29%，其余股份由唐山三友氯碱有限责任公司持有
财务状况：截至2018年底，经审计总资产279,117.69 万元，净资产198,488.77 万元。2018年度实现营业务收入333,075.01 万元，净利润108,900.72 万元。
截至2019年9月30日，资产总额258,882.41 万元，净资产167,281.85 万元。2019年1-9月实现营业收入169,305.58 万元，净利润23,156.39万元。
（五）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969.00万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2018年底，经审计资产总额67,329.47 万元，净资产43,899.48 万元。2018年度实现营业务收入44,640.69 万元，净利润9,251.41 万元。
截至2019年9月30日，资产总额67,294.95 万元，净资产45,311.76 万元。2019年1-9月实现营业收入27,177.12 万元，净利润1,453.07万元。
（六）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北
法定代表人：周学全
注册资本：6,600.00 万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
公司持股比例：100.00%
财务状况：截至2018年底，经审计总资产22,121.52万元，净资产14,728.74万元。2018年度实现营业收入45,018.76万元，净利润1,902.01万元。
截至2019年9月30日，资产总额22,460.33万元，净资产16,783.33万元。2019年1-9月实现营业收入32,801.63万元，净利润1,991.39万元。
（七）公司名称：唐山三友盐化有限公司
注册地：唐山海港开发区大清河
法定代表人：李瑞新
注册资本：10,000.00 万元
主营业务：原盐生产及销售
公司持股比例：95 %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。
财务状况：截至2018年底，经审计总资产32,740.77万元，净资产14,111.50万元。2018年度实现营业收入51,840.21万元，净利润1,821.07万元。
截至2019年9月30日，资产总额36,953.55万元，净资产16,181.34 万元。2019年1-9月实现营业收入48,477.74万元，净利润2,049.32万元。
三、委托贷款的资金来源
委托贷款的资金来源为公司自有资金和公司债券募集资金。
四、委托贷款对公司的影响
上述委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
公司利用自有资金或公司债券募集资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，调整公司整体债务结构，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2019年底，公司为子公司提供委托贷款余额为109,305万元，其中未到期余额为96,500万元，逾期金额为12,805万元。
截至2020年2月底，公司为子公司提供委托贷款余额为109,305万元，其中未到期余额为96,500万元，逾期金额为12,805万元。公司无对外提供委托贷款。
公司于2018年5月7日委托招商银行唐山分行向青海五彩碱业有限公司发放一笔委托贷款，金额15,000万元，年利率5.22%，期限6个月。该笔贷款已于2018年11月7日到期，青海五彩碱业有限公司到期未能及时偿还。为维护公司权益，公司积极委托招商银行唐山分行协助对该笔委托贷款进行催收，逾期期间按原合同约定利率加50%计收罚息。截至2020年2月底，青海五彩碱业有限公司已归还委托贷款本金2,195万元，归还逾期利息1,335万元。上述逾期委贷对公司资金流动性产生了一定的影响，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。今年公司将不再为其新增委托贷款，并积极督促青海五彩碱业有限公司不断提升经营效率，提高盈利能力，及时偿还公司借款本金及逾期利息。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2020年3月21日