用友财务软件t3总账报表模块(用友t3 报表)

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用友T3的总账处理流程主要包含以下几个步骤:录入期初余额(首次开账时)——填制凭证——月末转账——审核凭证——记账——月末结账。

具体的操作流程如下:

1、期初余额:总账——设置——期初余额;

2、填制凭证:总账系统——填制凭证(或者总账——凭证——填制凭证)。凭证的编辑(增加、修改、删除)只能在“填制凭证”进行,“查询凭证”只能进行凭证的查询;

3、月末转账:一个月的凭证都录好后,接着进行“期间损益结转”。总账系统——月末转账(或者总账——期末——转账生成)——选择“期间损益结转”、选择“结转月份”、点击“全选”、勾起“包含未记账凭证”(注意:首次需要点“期间损益结转”后的放大镜,进入设置好转账公式)——确定(跳出凭证界面)——保存;

4、审核凭证:总账系统——审核凭证(或者总账——凭证——审核凭证)——过滤出当前会计期间需要审核的凭证——双击打开凭证——审核——成批审核凭证。

5、记账:总账系统——记账(或者总账——凭证——记账)——按记账向导操作即可。

6、月末结账:总账系统——月末结账(或者总账——期末——结账)——按结账向导操作即可。

注意事项:

1、填制凭证与审核凭证不能使用同一操作员账号。

2、如果需要跳过审核,直接记账:总账——设置——选项——凭证——凭证控制——勾起“未审核的凭证允许记账”。

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