美国铁矿石期货走势(美股铁矿石期货)

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【螺纹钢趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.旺季需求验证仍是未来主要逻辑。短期成交出现小幅回暖,但表现并不亮眼。
2.海外宏观扰动减弱,避险情绪趋缓

今日更新

1.价格方面:今日螺纹钢期货继续小幅回升,2305合约收盘价4151元/吨,收涨0.73%。2310合约收盘价4118元/吨。目前10合约成交量和持仓量已接近05,预计近日将完成移仓换月。现货价格方面,上海中天现货价4240元/吨,较昨日继续回升。

2.基本面数据:今日找钢网公布建材周度数据。产量374.55万吨,环比减0.66万吨。厂库、社库继续保持去库趋势,且去库幅度较上周扩大。厂库去库20.38万吨,社库去库16.77万吨。本周表需出现回暖,环比增24.75万吨。

3.成交数据:昨日建材成交量继续回暖,再次回升至20万吨上方,达到20.06万吨。

4.行业新闻:3月29日,河北省发布工业领域碳达峰实施方案。其中提及,严格落实产能置换和项目备案、环境影响评价、节能评估审查等相关规定,切实控制钢铁产能。鼓励适度稳步提高钢铁先进电炉短流程发展。推进低碳炼铁技术示范推广。到2025年,废钢铁加工准入企业年加工能力超过2200万吨,电炉炼钢占比达到5%-10%。到2030年,电炉炼钢占比达到15%以上。

总结

昨天建材成交小幅放量,今天找钢网数据小幅回暖,对螺纹钢盘面形成一定提振。盘面继续低位回升。但目前移仓换月,且旺季需求表现并不算特别亮眼,向上驱动力度有限。建议观望,短期螺纹钢窄幅震荡为主。

【铁矿石趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.基本面刚需仍存,价格有所支撑
2.前期价格回落后铁矿石监管压力趋缓。
3.成材旺季需求小幅回暖,铁矿石受到一定提振

今日更新

1.期货价格:在黑色系各品种中,最近铁矿石走势相对偏强。今日铁矿石2305合约收盘价890.5元/吨,收涨1.54%。铁矿石2309合约811.5元/吨,环比增1.31%。最近09合约成交量与持仓量已逐渐接近05合约,预计最近几天将完成移仓换月。


2.发运数据:3月20日-3月26日,澳洲巴西19港铁矿发运总量2402.5万吨,环比减少3.1万吨。澳洲发运量1778.5万吨,环比减少119.1万吨,其中澳洲发往中国的量1472.3万吨,环比减少76.6万吨。巴西发运量624.0万吨,环比增加116.1万吨。


3.成交数据:3月28日,全国主港铁矿石成交83.40万吨,环比减10.8%

总结

其实最近铁矿石基本面较之前并没有较大差别,供应偏稳,下游刚需仍存,港口库存进入去库周期中,基本面相对健康。而伴随前两周风险释放后,距离高位较远,短期监管风险影响趋弱。铁矿石跟随成材回暖而低位反弹,且反弹力度强于成材。未来预计继续跟随成材波动,短期继续处于反弹格局中。

【纯碱趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.关注下周纯碱和玻璃的库存情况;
2.关注轻质纯碱的销售节奏,下游有抵制高价的情绪;
3.关注银行业扩散的风险。

今日更新

价格方面:青海地区纯碱价格小幅波动,市场成交较为灵活,单议为主。青海昆仑减负运行,其余企业装置稳定,库存低位。临近月底,下游观望浓郁,维持随用随采的模式。目前轻质纯碱出厂价格在2450-2500元/吨,重质纯碱出厂价格在2650-2700元/吨。广东当地纯碱生产企业正常生产,广东区域重碱送到价3200-3300,轻碱2850-2900。

进出口:2023年1-2月份纯碱进口量为0.19万吨,与2022年同期相比下滑97.27%。2023年1-2月纯碱出口量为28.75万吨,与2022年同期相比增加72.88%。

总结

今日纯碱放量下跌,跌超2%,基本面并未明显恶化,短期我们区间震荡的思路对待。

逻辑1:上周纯碱去库,玻璃持续去库。库存的下降,加之目前低库存,下游玻璃需求是刚需,支撑纯碱价格。

逻辑2:轻质纯碱今日西北地区提降20元/吨,下游开始抵触。

逻辑3:银行业进一步扩散的风险不断消散,短期情绪企稳回升。


【甲醇趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.中原乙烯MTO装置预计3月中下旬启动,关注其重启的时间;
2.关注煤炭需求的情况和其价格的走势,对甲醇的成本端产生影响;
3.关注原油的走势,看能否企稳回升,对甲醇有一定的支撑作用。

今日更新

价格方面:江苏太仓甲醇市场买气一般,基差企稳。稿前,现货参考商谈2525元/吨附近出库现汇。今日山东淄博地区甲醇市场商谈稳定在2460-2480元/吨送到现汇,山东中部甲醇当地工厂报价下跌至2480-2530元/吨厂提现汇,成交偏淡。


供给方面:宁夏宝丰三期240万/年吨煤制甲醇装置昨日已点火,产量偏低,有待继续跟踪。隆众资讯3月27日报道:伊朗ZPC1套165万吨/年甲醇装置已于周末重启,另一套165万吨/年装置高负荷运行。

订单数量:截至2023年3月29日,中国甲醇样本生产企业库存38.26万吨,较上期增加1.86万吨,涨幅5.12%;样本企业订单待发23.51万吨,较上期减少1.44万吨,跌幅5.75%。

港口库存:截至2023年3月29日,中国甲醇港口库存总量在79.3万吨,较上周增加7.63万吨。其中,华东地区累库,库存积累8.56万吨;华南地区去库,库存减少0.93万吨。


总结

基本面来看宁夏宝丰三期装置已经投产,甲醇短期供应端压力较大,港口库存本周也开始了累库,供需偏弱,整体震荡偏弱为主。

逻辑1:中原乙烯装置还未重启。

逻辑2中煤炭价格走弱,甲醇成本支撑有限。供应端稳步恢复,需求端目前处于需求淡季,价格稳中偏弱。

逻辑中3目前市场情绪有所回稳,原油目前重回前期震荡区间,短期带动能化板块比较抗跌。

【鸡蛋趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.蛋鸡存栏水平较低,支撑蛋价。
2.疫情放开后,旅游和餐饮业发展空间较大,后市预期较好。

今日更新

1.现货市场综述:今日主销区鸡蛋价格有稳有降,主销区均价5.02元/斤,较前一日均值降低0.03元/斤。产区蛋价稳中偏弱调整,局部销区因销售不畅,适当下调批发价格,市场整体销售平平。


2.基本面消息:
供应:销区市场到货量减少,整体库存压力一般。其中,广州槎头市场今日到车19车左右,东莞信立市场到车37车左右,北京大洋路市场到车4车左右。
需求:市场需求平淡,下游环节对后市缺乏看涨信心,普遍维持低位库存,高价采购较为谨慎。
预期:今日产区多数地区鸡蛋价格稳定,少数蛋价偏弱调整,短期采购成本或有稳有降。

总结

本周鸡蛋05合在触及到区间下缘后开始上行,基本上延续区间震荡格局。虽然今年餐饮需求恢复的预期非常乐观,但由于目前仍是鸡蛋的消费淡季,需求提振不及预期;虽有低存栏支撑蛋价,但利好驱动不足,因此鸡蛋仍处震荡区间中,后市主要的驱动就是低存栏的支撑加上需求好转的预期。目前需求并未开始真正好转,因此距离行情来临仍有一段时间,震荡整理+中长期底部缓慢抬升为主。

【豆粕趋势点金跟踪】

逻辑复述

1.4月巴西大豆到港充足,供应压力增加,盘面承压。
2.美豆价格下调,成本支撑减弱

今日更新

1.产地消息:预计巴西3月大豆出口量为1519.7万吨,低于此前一周预测的1538.8万吨;豆粕出口量为175.7万吨,低于此前预测的178.7万吨。巴西商贸部:2023年3月第4周,共计18个工作日,累计装出大豆998.67万吨,去年3月为1219.09万吨。日均装运量为55.48万吨/日,较去年3月的55.41万吨/日增加0.12%。阿根廷罗萨里奥谷物交易所:由于历史性干旱对阿根2022/23年度收成的破坏性影响,阿根廷本年度大豆进口量预计将增加一倍以上。预计阿根廷本年度将进口790万吨大豆,比前一年度增加139%。
2.国内情况:市场需求近期表现偏弱,工厂库存短期有望小幅走高。

总结

巴西大豆增产几乎抵消阿根廷减产,全球大豆供应格局趋宽。国内4月进口大豆到港量增加,豆粕供需格局向宽松转变,与预期相符。国内虽然油厂胀库和断豆停机现象并存,但二季度大豆大量到港,下游对后市缺货的情况并没有太大忧虑。本周豆粕随美豆小幅反弹,下游成交情况稍有好转,豆粕库存压力或小幅减轻,对盘面起到支撑作用,但后续供应压力随着大豆到港显现后,豆粕依然呈弱势运行。


趋势点金丨铁矿石跟随成材回暖低位反弹,短期继续处于反弹格局中

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