商品期货行情判断(商品期货行情判断方法)

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缘起

私信里有人为基本面的情况,从哪里开始?该如何下手?其实在17年之前,我对基本面都是没有了解过得,知道的一知半解仅限于期货公司研报,对基本面的理解,至少经过两次大行情,才能有一点心得,但是人在认识基本面的过程中,是一个螺旋状的,不是一条直线往上走。基本面说白了,就是对一个事物的多方位理解,掌握的信息越多,对基本面也就理解的越透彻。

没有调查就没有发言权

“”指挥员的正确的部署来源于正确的决心,正确的决心来源于正确的判断,正确的判断来源于周到的和必要的侦察,和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。指挥员使用一切可能的和必要的侦察手段,将侦察得来的敌方情况的各种材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的思索,然后将自己方面的情况加上去,研究双方的对比和相互的关系,因而构成判断,定下决心,作出计划“,——这是军事家在作出每一个战略、战役或战斗的计划之前的一个整个的认识情况的过程。

就这样,毛主席明确地提出了“知彼知己”认识过程的四个相互联系的具体环节,同时提出了每一个环节的基本要求与方法,从而揭示了从感性认识上升到理性认识之能动的飞跃过程。这样一来,他就把孙子提出的原则进一步深化,并与马克思主义的认识论融为一体,实现了创造性的发展和超越。

期货研究和打仗一样,知彼知己,对对方了解的越多,胜算越多,正所谓知彼知己,百战不殆。知彼,就是研究基本面。(我们经常说知己知彼百战百胜,但是孙子兵法原文是知彼知己,所以应该是先知彼,后知己)

回想儿时经历,也是基本面

小的时候,因为生长在农村,所以对一些大家认为赚钱的事件还是有记忆的,现在想起来,都是商品的供需在起调节作用。

最记忆犹新的是一场养兔子事件,最开始,一个亲戚家养兔子,好像叫塔兔,可以收毛,不对,是獭兔,读音相同。当年赚了不少钱,大家一看养兔子这么赚钱,第二年又有五六家养的,还没到年中,就开始赚钱了,下半年一下子多出来几十户,到好几个同学家,都能看到他们家的兔子。然而又过了一年,村里已经没人养兔子了。

另一个是鸽子,大概五六年之后,不知道人们从哪里打听到消息,说养鸽子赚钱,大概是烧烤兴起了吧,反正两三家着手就干了,当年还真赚到了。第二年有人租了村边的闲置房屋,也开始养,结果赔的很惨。

供需的循环

上涨阶段

这些事情,放到现在来看,其实再通透不过,前一年由于养的人太多,所以价格低,供大于求,但是由于价格低,养不下去了,就去产能,该卖的卖,该杀的杀,数量越来越少,价格就见底了,然后价格反弹,有些人先看到机会,开始养,由于他们不是一天长大的,但是需求保持平稳,所以价格一天天上涨,前期赚钱的养殖户开始加大力度,增加数量,别的人看到他赚钱了,也跟风养殖,这里每个品种的养殖周期不一样,所以时间长短不一样,但是这个过程还是很赚钱,价格还一直蹭蹭往上涨,所以跟风养殖的越来越多。

下跌阶段

随着价格越来越高,养殖越来越多,上市的也越来越多,市场上突然发现数量多了很多,于是价格开始下降,赚了钱的认为这就是短暂的下跌,还会涨回来,于是扛着,但是数量越来越多,价格一直下降,于是更多人参与到卖方,价格进一步下降,在过一阵,更多人发现饲料钱赶不上肉钱,这时候就进入到亏损阶段,更多的人扛不住,就到了最后一轮快速下跌,于是又回到上面那一段,价格越来越低,赔不起了,于是数量越来越低,价格又触底反弹了。

基本面研究必读

傅海棠的《一个农民的一万传奇》,最初很多人嗤之以鼻,很多研究院都是科班毕业,本科,硕士,博士,认为一个农民,有什么能耐,一起调研甚至看不起他。

但是自己读了他的书,真的打开了一个新的大门,所以本人的很多心得,是受了他这本书的启蒙,再加上自己的调研,才有了自己的体悟。

可能是出生于农村,对他说的一些话,一些现象,都能理解,再结合经历过的事情,自己调研的过程,才会对某个品种有新的认识。

基本面的要素

排名不分先后。

所谓基本面,就是分析对象的方方面面,比如玉米,要知道它的生长过程,生长时间,种植区域,种植面积,单产

在同类中的位置,比如跟小麦,大豆等是否有争地情况

农民种植积极性如何

进口量占产量多少

销售区域,走货情况,烘干塔和贸易商库存,贸易商存货出货情绪

消费端情况,消费端分深加工和饲料,用在深加工上生产什么产品,

养殖方面用量,比如猪饲料一般跟豆粕是三比一,但玉米价格贵的时候,可能到2.5比1,还有养殖需求,需求增量减量有没有,第二年增减量都有哪些。

产区天气,有无干旱霜冻等恶劣天气影响产量。

河南安徽收获时间,华北收获时间,东北收获时间。

主要八大港口走货量,库存量,主要关注锦州港和鲅鱼圈到车走货情况


每一项都需要有所了解,但是重要的就俩,供和需。单产乘以种植面积是供应,深加工和养殖是需,还有一个很重要的需求,投机需求,这一点很多人意识不到,在很多研报里也是没有的。但是非常重要。

以上就是分析一个品种基本面所要了解的要素,每个品种特性不一样,但是按照上面的框架去分析,大差不差。

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