12月21日,资本邦了解到,国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF))(代码:161217)公布12月20日最新净值,国投资源净值下跌2.47%。该基金单位净值为1.26元。
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)近一周下跌4.68%,近一个月下跌0.08%,近一年上涨45.12%,基金成立以来累计上涨26.40%。
国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%*中证上游资源产业指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后),基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为殷瑞飞。
最新一期季报(2021年7月1日-2021年9月30日)显示,该基金在报告期内实现收益1701.86万元,净值增长率为27.14%,利润为4188.58万元。
本文源自资本邦
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