用友 没有末级科目 不能删除(用友未记账)

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  1. 进入总账

操作双击用友企业门户,输入操作员,密码。选择帐套号,帐套名称,以及会计年度、日期→单击“确定”→进入企业门户

用友T6ERP总账系统超详细操作流程

2、系统初始化

  • 设置会计科目

(注意会计科目编码的设置。增加科目时,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。删除时先删除最末一级,才能删除其上一级!)

操作单击“设置”→“财务” →“会计科目”

用友T6ERP总账系统超详细操作流程

  • 增加科目:单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码,科目名称,选择辅助核算(如果需要设置成辅助核算)→单击“确定”→点击单击“增加”,继续增加其它的会计科目→单击“退出”
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  • 修改科目:双击要修改的科目,进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”
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  • 删除科目:选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除,单击“是”,彻底删除此科目设置凭证类别

操作单击“设置” →单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”(对凭证不做科目限制)

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  • 录入期初余额

操作单击“业务”→双击“总账”→单击“设置”→单击“期初余额”→期初余额

注意:根据不同的颜色显示不同的输入方法不同:

颜色为灰色:表明为上级科目(即非末级科目),不需输入,自动汇总到下级科目

颜色为白色:表明为末级科目,直接输入。

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3、日常操作

(填制凭证→记帐→结帐),查账(在记帐之后,可以查账)

  • 填制凭证

操作:在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮(或按F5)→输入相关信息(包括摘要,科目,金额)→凭证输入完成单击“保存”( 或按F5填下一张)

凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改

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  • 凭证查询

操作:在“凭证”菜单下,单击“查询凭证”,即可以按条件来查询已经保存的凭证。

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  • 修改凭证

如果发现已经保存的凭证错了,我们可以对其进行修改

操作单击“填制凭证”,打开界面→再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改。然后单击“保存”。

或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证

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  • 删除凭证
  • 先作废再整理

进入“填制凭证”后,通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。

操作单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭证。

取消作废操作单击“制单”菜单中的“作废/恢复”,则取消“作废”字样

用友T6ERP总账系统超详细操作流程

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  • 凭证作废不想保留,可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号。

操作:进入“填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击“制单”菜单→ “整理凭证”→

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选择要整理的月份,

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“确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,

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“确定”按钮→是否整理凭证断号→单击“是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号

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  • 记帐

审核凭证之后,就可以开始记帐。

操作:在“凭证”下单击“记帐”→选择记帐凭证范围(我们可以只记帐一部分凭证,也可以都记帐)→单击“全选”

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单击“下一步”→单击“下一步”→单击“记账”→试算平衡表,单击“确定”→系统记账,提示“记帐完毕”

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记帐完毕之后,我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门、项目)等

在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。

如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?

先取消记帐,再进行修改

  • 如何取消记账:
  • 操作单击“总账” →“期末”菜单中的“对帐”
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→键盘上同时按Ctrl+H键→显示“恢复记账功能被激活”→单击“确定”→单击“退出”

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  • 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”→选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”→单击“确定”按钮
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4、月末结账

每月月底结账之前做下列检查:

  • 检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)
  • 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能结账
  • 结账前,最好进行数据备份

操作单击“期末”→单击“结账”→单击要结账的月份→单击“下一步”→单击“对帐”,系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击“下一步”,显示是否通过工作检查→单击“结账”

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应收应付、固定资产、工资、采购销售、库存、存货等模块都月结后,总账才能结账

  1. 取消结账:

操作:单击“期末”→单击“结账”→选择要取消结账的月份,同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击“确认”→取消结账记号“Y”

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