本人从事用友软件工作已有9年的时间了，积累了不少的经验。希望能够分享给大家一起学习，对大家所有帮助。有喜欢的可以加个关注。

很多人在使用软件的过程中都会遇到这样的问题，明明上个月的报表都还是平衡的，可是这个月怎么突然就不平衡了呢？今天我就教大家怎么来处理这种问题。

一、资产负债表本身不平衡

这里主要指的是资产不等于负债+所有者权益。也就是等式两边不平衡了！如图所示就是典型的等式两边不平衡

左边的298900不等于右边的300000

1、那么导致资产负债表不平衡的主要原因有以下三种，我们只需要一个一个排队即可。

a、凭证未记账

b、未结转期间损益（也就是说没有把损益类的科目结转到本年利润）

c、公式取数不对，少取了数据。

2、针对以上三种原因的具体解决方法：

a、凭证未记账：

生成报表的时候检查下有没有勾选到包含未记账的凭证，没有的话勾选上即可。如果勾选上了出来的报表还是不平衡则说明不是因为凭证没有记账导致的，那么接下来就是检查第二个问题，未结转期间损益。（其他版本的这点击“记账”按钮即可），如图所示：

b、未结转期间损益：

此时我们只需要直接去点“期间损益结转”这个按钮即可，如图所示：

进入期间损益结转的界面后注意下时间，以及勾选下包含未记账的凭证按钮，最后点生成凭证的按钮将生成的凭证进行保存即可；如果会生成一张凭证那就说明你之前没有结转损益，如果提示“所选科目余额为零，则表示已经结转了期间损益，那么就要检查第三个原因了。”如图所示：

c、公式取数不对。

在我们排队了前两种方法后还是发现资产负债表不对，那么我们就要考虑是资产负债表是不是少取了数据。最简单的方式就是先做个减法看下相差多少，这样方便我们快速找出原因。如图所示：

此时我们可以用298900-299400=500。我们记住这个数据，回到科目余额表里，如图所示：

此时我们发现刚好也有一笔500的数据，便是我们的“工程施工”这个科目，也刚好就是资产这边少了500.也就是说只要我们的资产负债表中的资产这边把这个500的金额加上去就OK了。

二、报表公式的调整

针对上述少取了工程施工这个科目的数据，我们只需要通过报表设计把这个数据加上去便是了。具体操作步骤如下

步骤：a、打开我们的T-UFO的模版设计，如图所示：

b、进入模版设计后选择我们的资产负债表双击进去即可，之后便如图所示:

c、找到“存货”这个项目来，双击进去之后如图所示：

d、我们只需要将最后的公式复制粘贴一份，然后将会计科目编码修改成工程施工的会计科目编码即可，这样便完成了对工程施工这个科目的添加。如上图我圈中的一样。记住期末和期初两边都是要调整的，修改完了点保存退出来即可。

e、重新生成报表数据。这下便是准确的报表了如图所示：

等式两边都平衡了，到此便大功造成了！同样的这个也适合其他科目没有取到数据时的修改方法。你只要依葫芦画瓢就行了。

总结

我们遇到的资产负债表不平衡的情况要么是凭证未记账，要么是未结转期间损益，要么是公式取数不对。我们只要按这三个以层面来排查一定能解决。