用友u8录单时显示存货代码(u8存货编码停用了)

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一名会计人员询问,前期采购了部分原材料,分两次入库,当时商定运输费由供货方承担。会计人员收到采购发票后,进行了业务处理,并支付了货款。但过了一段时间后,不知道什么原因,又收到了该原材料的运输费发票,那么运输费用如何在U8系统中进行分摊呢?

下面我就以下面的业务为例,讲解一下此业务的处理过程。

【业务描述】2018年1月1日,采购的原材料已验收入库(合同号:CG01003),并支付货款。2018年1月4日,收到CG01003合同运输费发票(发票号:17208223),(按数量分摊,不合并制单)。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

收到的运输费发票

1.填制采购专用发票

2018年1月4日,在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购专用发票】命令,打开【采购专用发票】窗口。单击【增加】按钮,修改“发票号”为“17208223”,选择“采购类型”为“正常采购”,选择“供应商”为“沈阳慧达”,选择“部门”为“采购部”,选择“业务员”为“张宏亮”。在表体中,第1行选择“存货编码”为“2001”,输入“数量”为“600”,“原币单价”为“2”,修改“计划到货日期”为“2018-01-04”,其他信息由系统自动带出。单击【保存】按钮。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

录入的运输费发票

2.费用折扣结算

(1)在采购管理系统,单击【采购结算】—【费用折扣结算】命令,进入“费用折扣结算”窗口,单击工具栏上的【查询】按钮,再单击【确定】按钮。

(2)单击工具栏上的【入库】按钮,打开“入库单选择”窗口。选中入库单RK01003、RK01004,单击【确定】按钮,再单击工具栏上的【发票】按钮,打开“发票选择”窗口,选中17208223号发票。

(3)单击【确定】按钮,返回“费用折扣结算”窗口,费用方式选择“按数量”,单击【分摊】,再单击【结算】按钮,结算成功。关闭窗口。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

费用折扣结算

3.审核发票并制单处理

(1)2018年1月4日,在企业应用平台中执行【业务工作】—【财务会计】—【应付款管理】—【应付单据处理】—【应付单据审核】命令,打开【应付单据查询条件】窗口。

(2)单击【确定】按钮,系统弹出【应付单据列表】窗口。

(3)单击【全选】按钮,单击工具栏上的【审核】按钮,系统完成审核并给出审核报告,单击【确定】按钮。

(4)执行【制单处理】命令,打开“制单查询”窗口,选择“发票制单”,单击【确定】按钮,打开“制单”窗口,依次单击【全选】、【制单】按钮,生成一张记账凭证,单击【保存】按钮。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

生成的记账凭证

4.结算成本处理

2018年1月4日,在企业应用平台中执行【业务工作】—【供应链】—【存货核算】—【业务核算】—【结算成本处理】命令,打开“暂估处理查询”窗口。仓库选择“服装仓”,单击【确定】按钮,进入“结算成本处理”窗口,单击【全选】按钮,再单击【暂估】,系统提示“暂估处理完成”。单击【确定】按钮,关闭窗口,结算成本处理结束后,自动生成4张入库调整单。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

结算成本处理

5.生成凭证

(1)2018年1月4日,在企业应用平台中执行【财务核算】—【生成凭证】命令,打开【查询条件】窗口。

(5)单击【确定】按钮,打开【未生成凭证单据一览表】窗口。

(6)单击【选择】栏,或单击【全选】按钮,选中4张入库调整单,单击【确定】按钮。

(7)选择【记账凭证】,单击【合成】按钮,生成一张记账凭证,单击【保存】按钮。

(8)单击【退出】按钮退出。

采购的原材料已结算,后又收到运输费发票,U8系统如何处理?

生成的记账凭证

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